[快讯]中证100ETF招商公布年报十大重仓股环球热头条

2023-01-17 17:46:43 中财网

CFi.CN讯：中证100ETF招商（基金代码：159631）公布招商中证100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告。

(资料图片仅供参考)

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日）
1.本期已实现收益	-14,521,092.61
2.本期利润	6,550,093.43
3.加权平均基金份额本期利润	0.0129
4.期末基金资产净值	414,764,195.67
5.期末基金份额净值	0.9190

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600519	贵州茅台	24,207	41,805,489.00	10.08
2	300750	宁德时代	56,000	22,031,520.00	5.31
3	601318	中国平安	416,600	19,580,200.00	4.72
4	600036	招商银行	476,500	17,754,390.00	4.28
5	601012	隆基绿能	233,600	9,871,936.00	2.38
6	000333	美的集团	187,800	9,728,040.00	2.35
7	600900	长江电力	436,700	9,170,700.00	2.21
8	002594	比亚迪	34,400	8,839,768.00	2.13
9	601888	中国中免	37,200	8,036,316.00	1.94
10	300059	东方财富	407,200	7,899,680.00	1.90

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	688409	富创精密	2,829	270,593.85	0.07
2	688496	清越科技	12,000	103,800.00	0.03
3	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.02
4	301367	怡和嘉业	173	30,409.94	0.01
5	301267	华厦眼科	428	28,333.60	0.01

标签：基金资产净值股票投资财务指标

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